Procurando uma maneira de obter uma imagem dos sucessos (ou lutas) da sua empresa? A primeira coisa que geralmente vem à mente é um painel ou dashboard financeiro. Ao criar um painel que fornece uma visão geral eficaz de seu desempenho fiscal, você tem uma ferramenta poderosa em suas mãos para tomar decisões inteligentes. Sua equipe de liderança saberá o que é rentável e o que não é, além de muitos outros dados de “dólares e centavos”. Continue lendo para aprender como criar um painel em algumas etapas.

Fazer um dashboard financeiro vai exigir uma compreensão de algumas questões.

Passo 1: descubra seus objetivos em um dashboard de vendas ou financeiro

Se você usar um Balanced Scorecard, as metas ou objetivos das perspectivas financeiras seriam um ótimo local para começar a construir seu painel. Essa perspectiva geralmente é bastante direta e rastreia seus lucros, receita e custos. A maioria das medidas nessa perspectiva são indicadores atrasados ​​porque informam o que aconteceu no mês passado ou no último trimestre.

Etapa 2: decida como fazer um dashboard financeiro com as métricas certas

Seu painel deve exibir métricas que fornecem uma visão ampla da saúde financeira da sua empresa. Eles variam de acordo com a organização, mas é comum ver números relacionados a lucro, fluxo de caixa, receita etc. Duas coisas importantes a serem lembradas ao escolher as métricas do painel:

Não exiba uma quantidade impressionante de dados. Mantenha-o em alto nível, oferecendo a capacidade de detalhar os detalhes, se necessário.

Resuma e interprete os números, em vez de apenas relatá-los.

Ao pensar nas métricas a serem incluídas, considere também o público. Pergunte a si mesmo: quem estará visualizando este painel? Com que números eles se importam? Onde isso será publicado?

Por exemplo, se você é uma organização sem fins lucrativos, provavelmente terá uma versão de um painel financeiro publicada em seu site, mostrando como doações ou impostos são gastos em um formato que é facilmente compreendido pelo público. Você terá uma segunda versão do painel contendo números confidenciais mais detalhados e “informações privilegiadas”, adequadas aos olhos das principais partes interessadas. Além disso, se essas partes interessadas forem CFOs, talvez seja apropriado usar índices complexos ou pontuação avançada.

Usos para um dashboard financeiro

Um dashboard financeiro contribui para a visualização de dados e apoio para a tomada de decisões. (Foto: YouTube)

Etapa 3: acompanhar e relatar o desempenho do dashboard

Como um barômetro da saúde financeira, um painel deve relatar o desempenho da sua organização. Dependendo das medidas que você usa no painel, algumas podem ser mais adequadas para revelar tendências ao longo do tempo, enquanto outras podem simplesmente contar uma história para esse período contábil. Por exemplo, receita e receita líquida são ideais para acompanhar o tempo, a fim de entender tendências importantes. Por outro lado, algo como uma proporção pode ser melhor exibido com outras proporções para o período atual apenas para indicar desempenho.

Você também deve ter metas para suas medidas. Com as metas, você pode ver se está acima ou abaixo do seu plano. Isso informará aos espectadores onde você está conseguindo e onde pode estar enfrentando dificuldades para tomar decisões estratégicas informadas. Muitas organizações usam indicadores de status vermelho, âmbar e verde (status RAG) para informar rapidamente aos leitores se essa medida está acima ou abaixo do plano.

Etapa 4: faça um gráfico faça o download de um modelo de dashboard

Os gráficos são auxílios visuais excepcionais e é altamente recomendável usá-los em seus painéis de desempenho financeiro. É mais fácil para os espectadores entenderem as métricas se elas forem exibidas graficamente, em vez de simplesmente escrever sobre o desempenho de um objetivo. Aqui estão algumas práticas recomendadas a serem seguidas:

Para pontos de dados únicos, exiba o status de alguma maneira (como um status RAG).

Se uma métrica for cíclica, mostre o desempenho ano a ano (AAA). Para alguns setores – varejo, por exemplo – é mais útil comparar o desempenho AAA do que com o mês anterior.

Se for benéfico combinar várias métricas, faça isso! Por exemplo, ativos de curto prazo para caixa, investimentos e contas a receber devem ser plotados juntos.

Tente usar gráficos semelhantes para todas as medidas. Se você criar um novo gráfico para cada medida, o leitor precisará primeiro descobrir o gráfico e, em seguida, os dados. Por exemplo, é mais fácil saber que os resultados “Reais” são uma barra azul e os resultados “Alvo” são uma linha vermelha para todas as medidas.

Para seu primeiro dashboard, baixe um modelo pronto para preencher, e vá fazendo modificações de acordo com as necessidades da sua empresa.

Etapa 5: determine a frequência

Recomendamos gerar painéis estratégicos trimestralmente. Qualquer coisa mais frequente que essa cadência se transformará em medidas e métricas operacionais detalhadas. Não há nada de errado com um painel operacional, mas provavelmente será adequado para a equipe de operações financeiras versus as equipes estratégicas ou executivas. Para painéis financeiros estratégicos de alto nível, trimestralmente é o melhor.

Dicas para seu dashboard financeiro

Depois de criar seu painel de desempenho financeiro, lembre-se destas três coisas:

Não se preocupe em aperfeiçoar seu painel no primeiro momento. Aceite que é um trabalho em andamento. Obtenha uma versão na frente das partes interessadas e obtenha feedback para que você possa ajustá-la gradualmente até alcançar a perfeição.

Identifique uma pessoa ou equipe para possuir e gerenciar o painel. Deve haver uma única fonte “controlando” o conteúdo e a distribuição.
Além de garantir que todos os dados sejam adicionados ao painel na frequência designada, revise e verifique os dados a cada período do relatório. É fundamental que permaneça preciso e relevante.

Lembre-se de que seu plano estratégico e seu sucesso não devem se concentrar apenas em suas métricas financeiras – a estrutura do Balanced Scorecard inclui três outras perspectivas. Operações, clientes e pessoas que compõem sua organização também são importantes e terão suas próprias métricas e painéis. Deseja saber mais? Deixem nos comentários suas perguntas e iremos ajudar!

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